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货币资金管理的要求
货币资金是指企业在生产经营活动中停留在货币形态的那一部分资金，包括现金和各种存款。对于货币资金的管理，应做好以下两项工作：
1．遵守国家规定的现金管理条例。主要是做好如下几方面的工作：
（1）钱账分管，会计和出纳分开。
（2）建立现金交接手续，坚持查库制度。
（3）遵守规定的现金使用范围。国家有具体规定，原则上现金只能用于支付个人款项，如工资、津贴、劳务报酬、劳保福利费、旅差费等，以及结算起点以下的支出。
（4）遵守库存现金限额。企业库存现金限额由开户银行核定，超过限额的现金，出纳员要及时送存银行。
（5）严格现金存取手续，不得坐支现金。
2．搞好转账结算。各单位之间的经济往来，包括产品销售，劳务供应和资金缴拨等的货币资金结算，除结算金额起点以下的零星支付以外，都必须进行转账结算。转账结算的方式主要包括汇兑结算、托收承付、委托收款、支票结算、银行汇票结算、商业汇票结算、银行本票结算等。
责任编辑：ivor
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