ERP对企业资金链的管理

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企业的发展壮大离不开资金链的支撑，财务部门掌管着整个企业活力的源泉，其管理质量影响着企业发展的后劲，一些大企业一夜之间大厦倾覆，原因就在于资金链发生了断裂，还有的企业虽然外表光鲜亮丽，做足了大企业的派头，但是其实是外强中干，财务管理一团混乱，资金周转出现问题，只剩下美丽的外壳了。

因此，企业要保证有充足的资金能力维持生存，谋求发展，首先必须保证资金运转正常，这对企业的资金链管理提出了要求，只有每一笔资金都分配合理到位，整个链条才能保持良好的状态，具体到每一个业务项目的管理，就相当于要把资金管理落实到外贸 erp系统中。

业务环节的资金管理

在业务流程中，资金管理主要涉及采购、生产、运输这几个主要方面，也是企业资金的主要流向，资金管理首先要在这几个项目上做到分配合理和保证高使用率。ERP中有涉及到财务管理，企业在运用中通常只关心最后的资金使用结果，这样企业根本就无法在第一时间判断究竟哪个环节的资金供给出现了问题。ERP财务管理功能与每个环节相结合，将资金化整为零，分配到各个环节和部门中，明确材料采购需要多少资金，机器运转需要多少资金、物流配送需要多少资金，这样既规范了每个职能管理，又将ERP的资金管理功能得到最大程度的发挥。

对外投资的资金管理

在国内环境越来越无优势可言的发展趋势下，很多外贸企业倾向于将生产线转移到国外，以规避贸易保护主义的侵害，就算企业短期内没有能力将一部分资本转移到国外，建设国外生产基地，但是也都已经有了对外投资的规划。对外投资是企业做长远打算的利益诉求点，一般来说，企业都没有对这部分资金走向预留专门的方案。在企业有了对外投资的需要之后，可在ERP中开辟对外投资专项管理项目，根据企业资金能力的大小，决定对外投资的数目和时机，以及分析现有条件下企业是单独投资境外建设还是接受来自外部的融资方案，计算各种投资方案的风险值、价值实现率、利润回转期等。基于ERP基础资金管理功能而挖掘延伸出来的对外投资管理将降低企业运营风险。

对服务性质支出的资金管理

此处的服务性质的支出，主要是指企业维护ERP系统的费用、订单高峰期员工加班的费用、机器磨损的维护费、订单惠赠物品的费用，定期联系客户的维护费等等，这些都是一些比较杂乱、数目相对较小的资金支出，容易被管理范畴遗漏，ERP将这些支出建立统一的资金管理项，使每一笔资金都有明确的使用事项，精细的数据管理使企业清晰掌握这部分的资金动态，多余的预算划拨到ERP其他资金管理项目中，力争资金安排最大限度的合理化。

发布：2025-10-16 03:59 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]