建筑工程企业（分公司、项目部）月份资金支付清单

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　　建筑工程企业(分公司、项目部)月份资金支付清单在工程企业资金管理中起着承上启下的关键作用。它是对前期资金计划的具体执行，详细列明了各项目(劳务费、材料款、其他费用)的欠付金额和本次支付金额，确保每一笔资金支出都有明确的依据和记录，有助于企业清晰掌握资金流向，保障资金使用的透明度和合规性。

　　其管控点主要体现在：严格核对欠付金额与合同、验收等前期文件的匹配性，防止超付或错付;对本次支付金额的审批流程进行把控，确保支付符合公司财务制度和项目进度需求;通过备注栏记录特殊情况，为后续财务核算和审计提供详细信息。

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　　结合泛普软件的工程管理系统，该清单可实现电子化审批与数据实时关联。系统能自动关联相关合同、验收单等电子文档，快速核对支付信息;审批流程在线上完成，各级审批人可实时查看和处理，提高审批效率;同时，系统能对支付数据进行统计分析，为后续资金计划调整和成本控制提供数据支持，助力工程企业实现资金管理的精细化和智能化。

　　备注：

　　1、填写此表时，申请支付项目与金额需以上月经审批的支付计划为依据，凡未计划的项目或超计划的金额，均不得在本次进行申请支付。

　　2、此表由申请项目部填列、经公司财务部及分管领导审核后报总经理审批;申请单位对申请支付款项的金额与附件的真实性、准确性与完整性负责;财务部对审批款项的完整性、合法性、合规性、真实性负责;总经理对支付款项的合理性负责。

　　3、申请单位申请款项支付时除提交本支付清单外，还需提供支付附件，附件要求祥见《重庆市乾力建筑工程有限公司财务管理制度》第四章支付管理规定。

　　4、凡不合符要求或附件不全者，审核人一律不予受理，对漏审、误批的经济业务，财务部门有权提出异议，并拒绝付款。

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发布：2026-01-08 16:23:04 编辑：xiaona [打印此页] [关闭]