建筑工程施工企业里财务、资金、借款、应付、应收功能介绍

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　　在企业的运营管理中，财务管理犹如大厦的基石，稳固而关键。它不仅关乎资金的合理调配与有效利用，更直接影响着企业的经济效益和可持续发展。一个高效、精准的财务管理系统，能够实现对资金、费用、发票等核心业务的精细处理与深度分析，为企业决策提供坚实的数据支撑。

　　1.1财务管理系统

　　财务管理系统要实现对资金、费用、发票的业务处理及数据分析。资金是公司运营的命脉，要掌握资金的安全和控制资金使用的合理性，必须加强资金管理。因此，系统在对资金管理的设计上，要对于资金的收支，实行计划管理，对各项资金的使用，要做到每一笔资金的支付必须有相应的合同或合法单据为依据，每一笔做到支付规范，安全，使资金审批有据可依。

　　1.1.1资金计划

　　公司的资金计划分为收款计划、付款计划和费用计划三类，收款计划要与项目—合同—客户—款项性质关联，并可实现即将到期前的自动提醒，提高收款计划的执行效率。付款计划针对的是采购合同和分包合同等向材料供应商的外包商的付款计划，也与项目—合同—供应商—款项性质关联。费用计划是将项目预算按月进行的分解。

资金100.png

　　通过以上三个计划，可以对公司资金情况进行及时预测，及时了解公司的现金流情况。系统要提供资金计划相关报表，可以对收款计划和付款计划进行分析。

　　1.1.2借款管理

　　当某个项目或非项目发生借款业务时，要能通过系统进行借款申请、借款支付、借款归还业务处理。借款在进行费用报销时，还可以进行借款冲抵。借款时可以与费用预算进行关联控制，保证借款的合理性和有效性。

　　系统要提供借款有关的汇总表、余额表、明细分析报表。

　　1.1.3应付管理

　　当相关人员提交的付款申请被公司领导审批通过后，财务部门就可以根据付款申请中的信息给材料供应商、分包商办理款项支付业务，以减少应付款。但要控制到应付金额不能大于付款申请金额。

　　系统要提供相应的应付余额及明细报表，用于对应付款进行分析。

　　1.1.4应收管理

　　当收到客户支付的任何款项时，需要填写应收回款单，以减少应收款和增加资金。系统要提供相应的应收余额及明细报表，用于对应收款进行分析。

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　　对于到期前的应收款，系统要提供这方面的自动及时提醒。

　　应收管理是企业财务管理的重要组成部分。当收到客户支付的款项时，企业需要填写应收回款单，以减少应收款并增加资金。泛普软件工程项目管理系统提供了相应的应收余额及明细报表，帮助企业对应收款进行全面分析，了解应收账款的回收情况和客户信用状况。

　　1.1.5费用报帐

　　系统要提供项目有关的费用报帐，以及与项目无直接关系的经营管理人员的费用报帐业务处理，在进行费用报帐时，如果该费用在前期编制项目费用预算或经营费用预算时，系统要能自动与该费用的可用预算额进行比对，如超过可用预算额且该费用不允许超预算报帐时，系统是不允许进行超额部分的报帐。费用报帐时还可以与借款单进行关联，以核销借款手续。

　　费用报帐时，系统还可以与借款单进行关联，方便核销借款手续，使财务流程更加清晰、规范。此外，系统还提供了费用汇总及明细报表，支持按项目、部门、人员、时间段、费用名称、金额等进行统计分析，为企业费用管理提供了全面、细致的数据支持。

　　工程项目管理系统中的财务管理系统，以其全面、精细、智能的功能，为企业财务管理带来了全新的变革。它不仅实现了资金、费用、发票等业务的高效处理，还通过丰富的报表和数据分析功能，为企业决策提供了有力支持。

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发布：2026-01-09 15:37:49 编辑：xiaona [打印此页] [关闭]

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