子公司货款核销(应收冲应收业务处理)
问题现象:有一家总公司下面有2家分公司,企业需要直接发货给2家分公司,最后到了月底跟总公司进行结款,在用友T3财务软件中如何操作?
问题分析:发货单与发票客户名称为分公司,确定应收之后,采用应收冲应收,收款结算时选择总公司核销。
适用版本:用友通T3标准版
解决方案:
(1)打开用友通T3软件,先建立3个客户档案(点击“基础设置”-“往来单位”-“客户档案”),其中a1、 a2分别为子公司,a为总公司
(2)做2张发货单分别针对2家子公司(打开销售管理模块,点击“发货单”-点击“增加”):
(3)填制2张分公司的销售发票(通过分公司的发货单进行流转生成销售发票)和生成销售出库单:
(4)点击“销售”-“销售业务范围设置”-勾选“销售生成出库单”之后,审核发货单之后自动生成销售出库单:
(5)采用应收冲应收(点击“销售”-“客户往来”-“应收冲应收”),将分公司应收转为总公司的应收:
(6)将应收款进行核销,收款单选择总公司,核销两个分公司发票(点击“收款结算”-选择客户:a总公司-点击“增加”):
(7)对上述单据进行制单,生成凭证:
A)、销售出库单制单(打开核算模块,点击“购销存单据制单”-点击“选择”-勾选“销售出库单”)
B)、发票制单(点击“客户往来制单”-选择“发票制单”):
C)、核销制单(点击“客户往来制单”-“核销制单”):
D)、转账制单(点击“客户往来制单”-“并账制单”):
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