工程行业投资管理与现金中心：企业效益提升的双轮驱动

　　投资管理

　　投资控制

　　工程管理系统实现投资估算(包括固定资产投资估算和流动资金估算)的建立，明确项目预算指标，通过对合同性成本的目标值、计划值以及实际发生值的管理，计算出动态成本，利用成本控制平台进行动态成本发生控制，比较动态成本与目标成本，找出差异，最终达到成本控制的目的。

　　通过合理的资金/成本计划，提高资金使用率，降低经营风险，提高企业决策者对项目单位成本的控制能力。另外，通过投资控制系统，泛普软件可以帮助企业实现项目投资预算不超出项目估算、项目实际投资不超出项目预算。

　　现金中心

　　现金中心是Gfi系统中资金流的集散地，所有涉及资金流动的收付款业务、银行借贷业务等都集中在该模块进行。工程管理系统里现金中心系统由以下子模块组成：基础设置、资金申请、费用支付、一般收款、供应商结算、客户结算、内部银行、银行转账、坏账收款、银行对账、票据管理、贷款管理及报表查询。

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　　一、企业管理方面的成果：

　　 通过项目的实施，规范了企业的工作和管理流程，进一步节约成本和提高效率;实时管理多个项目进度;以项目为中心，以工作流为驱动的管理模式提升企业执行力;

　　 针对集团企业全国大型垃圾电厂及能源综合利用电厂等大型项目，整体业务流程的有限监控和优化，同时优化了公司的组织架构和人员结构，减少架构重叠或职责混淆;

　　 建立集成化的管理信息系统，为公司战略的实施提供一个可以操作和扩展的平台;集成化的信息控制和流程控制工具，为决策的科学化和透明化提供保证;

　　 数据实时大集中保证信息真实性，施工单位和供应商直接网上查询进度款申请;各部门直接查询合同档案资料，直接调用合同查询了解支付金额;

　　 通过工作流规范企业流程，明确员工在流程中的责任，自定义的工作流程又能适应企业不断变化的流程，工作流程审批，及时了解任务搁浅信息;

　　 建立合同台账贯穿企业财务与业务流程、通过控制合同变更，控制项目投资;企业体系规范库，通过项目的积累积累企业知识财富。

　　二、企业自身直接经济效益：

　　加强企业合同管理及物资管理是大项目取得效益的主要方面，资金流失减少3%左右，从而减少资金占用，集团公司的库存投资比系统实施前减少30%;

　　通过对全国大型垃圾电厂及能源综合利用电厂等项目投资建设的模拟运行，使项目投资计划变得更合理，缩短项目的施工周期;

　　加强对资金流的控制，对项目及部门资金占用情况的监控，以及对物流和施工过程发生的实际费用进行监控，严格控制企业各项费用，预计每年可降低企业运营成本2%～4%;

　　 进度款核准结算等流程处理时间平均缩短2天;项目问题响应时间平均缩短3天;企业财务监控由事后(核准后)提前到事前(进度款核准前)。

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发布：2026-01-17 15:30:33 编辑：xiaona [打印此页] [关闭]