管道工程合同签订至缴费开票全流程管理介绍

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 　　签订施工合同(客户方)

　　■节点状态： 施工合同已签，CEA 待申请;

　　施工合同已签，CEA 申请中;

　　施工合同已签，CEA 已签批;

　　施工合同已签;

　　■节点表单：无

　　■节点负责部门：规划发展部

　　■节点审批流程：无

　　■从上一节点接收、输入文件：《工程量清单计价表》

　　《工程量清单计价表-成本》

　　《控价金额签发表》

　　■提交至下一节点、输出文件：施工合同

　　■权限控制：节点责任人可以查询、上传、下载、修改;其他人尽可以查询;

　　■工程管理系统需求：

　　①施工合同电子档的上传、下载;

　　②系统里支持记录简单的合同信息，方便日后的查询和跟进，如：填写合同编号、合同名称、签订日期、甲方(发包人)、乙方(承包人)、合同金额、付款方式、结算方式、货币类别、收款进度及金额;

　　③按工程项目进度进行提醒即将到期的收款日期、金额;

　　⑴ 居民户报装申请，不需要走 CEA 申请流程，合同信息、附件上传后，流程自动流转到“缴费、开票”环节，此时申请单状态为“施工合同已签”;

　　⑵工商户、开发商户、二次供水、政府工程、管道工程，当合同信息、附件上传后，在流程流转到

　　“缴费、开票”之前，系统会自动触发“CEA 申请”，并要求上传 CEA 申请的相关附件(CEA 编号、《资本性支出申请表》)，提交至 BPM 审批平台进行线上审批，此时申请单状态为“施工合同已签，

　　CEA 申请中”;若未上传 CEA 申请的相关附件，此时申请单状态为“施工合同已签，CEA 待申请”，后续还可以再次手动触发 CEA 申请;BPM 审批结束后，将审批结果反馈至报装系统，申请单状态更

　　新为“施工合同已签，CEA 已签批”，支持审批记录的打印。

　　说明：

　　①考虑到 CEA 申请是工程管理系统的一部分，现阶段，CEA 申请未把相关表单的创建做入报装系统，如《资本性支出申请表》，仅做了相关附件的上传，而后进入 BPM 系统进行审批和结果反馈。后期工程管理系统上线后，可以与其做一些功能上的整合;

　　②考虑到系统上线时间，若报装系统与 BPM 系统接口那时暂未打通，先预留审批意见的手动填写栏位，使流程可以顺利流转;

　　缴费、开票

　　■节点状态：已缴费、已开票

　　■节点表单：增值税发票(普票、专票)

　　■节点负责部门：工程管理部

　　■节点审批流程：无

　　■从上一节点接收、输入文件：《工程量清单计价表》

　　《工程量清单计价表-成本》

　　《控价金额签发表》

　　■提交至下一节点、输出文件：收款记录、发票

　　■权限控制：节点责任人可以根据合同或者申请单，录入付款人、付款方式、付款金额等信息，查看已付金额和未付金额;财务人员仅可以查看付款的进度和付款明细;

　　■工程项目管理系统需求：

　　①通知用户缴费-短信平台;

　　②支持缴费登记;

　　③支持开票，含电子发票和纸质发票;支持多地点开票，如在营业大厅开具居民户、工程款发票，各供水所可以开具居民户开票;

　　④支持多种缴费方式;