浅谈项目风险分析评估
只有精确的、可靠的、科学的风险预测分析结果,才能针对未来将可能出现的风险,提出防范的措施和解决的办法,避免可能带来的经济损失。“风险”对美欧的投资商来说,他们认为不可怕。但是他们对项目上马的风险分析、预测与规避却极为重视。美欧投资商董事(局)会讨论决定是否对国际申请项目投资的最最重要内容。国际投资机构主要分析和预测项目的以下潜在风险:
1、政治与法律的风险预测和分析
项目上马后,国家若干年内是否会有政治动荡的可能?战争的可能?中国现时的法律政策和税务政策近期是否有变化,能否保障投资商的权益和投入的资金?
2、宏观经济风险预测和分析
分析和评估中国3年内、5年内、10年内是否会出现经济微缩和通货膨胀等经济危机的可能?因为这直接危及到投资资产净值的递增与减少。直接危及到能否实现对华项目投资的经济战略目标。
3、产业风险预测和分析
美欧对所投资项目的产业进行评估,分析它在中国行业中的地位,分析随着时代前进该产业是否有可能被淘汰?产业的生命周期有多长?是否会因为项目本身对环境所产生的污染,给人类和社会带来危害,而引起搬迁、索赔、勒令停产、被起诉的风险。
4、市场风险预测和分析
美欧投资商将根据专业机构提供的市场可行性分析报告,对其作出全面的评估。评估该分析报告的真实性、合理性、逻辑性、科学性。并针对可能出现的市场风险和不可预测的风险,制定调整不同时期的营销管理策略,并作出各种风险防范性措施的假设方案。
5、投资环境风险的预测和分析
美欧投资商将对投资地区人文、地理、水质、电力交通、治安、进行统筹的分析和评估。
6、资源的风险预测和分析
评估项目地区是否有足够的资源,可供期?周边地区是否有同类资源?其运输条件和成本都列在评估的范围之内。
风险投资项目评价中必须考虑的其他因素
风险投资操作实务中,风险投资公司并不一定完全按照理论方法来评价项目,而且也不能仅仅依赖这些量化的指标。他们必须考虑其他影响因素。这里列举其中一部分。
其一、科技发展的趋势。如果科技更新快,那么风险必然很大,相对就不是很可取。等投资初见成效时,技术已经过时,那么就谈不上收回投资了。
其二、政策取向和发展要求。如随着经济的发展和人民生活水平的提高,对环保要求也会变高。所以,必须考虑该方案是否符合投资收回时期的环保要求。
其三、投资周期长短与风险企业的实力强弱。实力强的风险企业开发一种产品的时间一般较短,而实力弱的风险企业也许需要更长的时间才能取得一样的结果。如甲乙两个项目,它们的初始投资额、期望净现值指数和标准离差率均相同,但是投资周期长短不一。这种情况下,当然投资时间短的项目相对更可取。所以投资者不得不考虑这些情况。
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