金蝶KIS行政事业版中已经做了年终期末结帐，如何进行反结帐？

　　金蝶kis行政事业版年结后原帐套封存，当前可查询的只是2011年度的数据，查询方法不变。

　　若要查询以前年度数据，操作如下：

　　在原帐套的存放目录下有一个后缀为a10的文件，将其改名为ais后缀的文件就可以用金蝶软件打开查询了

　　例如：原帐套存放在c:program fileskingdee，名为abc有限公司.ais，年结账后在c:program fileskingdee目录下会生成abc有限公司.a10，将其改名为abc有限公司2010.ais即可。

　　用友反结账，反记账说明

　　在很多情况下，已经进行了总账系统的记账和月末结账，但是需要去修改凭证或删除凭证，这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作，以下是金蝶kis行政事业版具体的操作流程：

　　第一步、反结账

　　1、进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账——期末——结账，如图所示：

　　2、在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入帐套主管的口令即可。

　　第二步、反记账

　　1、依次点击总账——期末——对账

　　2、在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮

　　3、退出上面的窗口后，再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态

　　4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。

　　其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证，以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。

发布：2025-11-16 08:45:01 编辑：泛普软件 · xiaoyi [打印此页] [关闭]