用友T3多余的预付账款如何收回
问题现象:本公司预付给南昌公司1000元货款,收到发票后,发票金额800元,剩余的200元预付账款如何收回?
问题分析:预付款800元冲应付账款800元,多余的200元预付款直接做收款单收回。
解决方案:
1、举例:预付给南昌公司1000元,打开用友通T3财务软件,依次点击“采购管理”—“供应商往来”—“付款结算”,选择供应商后增加一张1000元的付款单,保存后点击“预付”形成预付账款。
2、收到发票,复核后确认应付账款800元
3、复核后形成应付账款800元
4、用之前预付的1000元中的800预付账款冲应付账款,点击“采购管理”—“供应商往来”—“预付冲应付”,选择对应的供应商,过滤出相应的预付款和应付款,录入“转账总金额”后“自动转账”。
转账后发现剩余预付款200元
5、将剩余的200预付账款收回,点击“采购管理”—“供应商往来”—“付款结算”,选择供应商后点击“切换”,系统切换成收款单,增加一张200元的收款单
6、收款单与预付款核销,收款单界面点击“核销”,本次结算金额录入200保存即可。
7、查看供应商往来明细账,本期应付800元,付款800元平衡,剩余200元预付款已收回。
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