采购管理中的供应商往来期初数据怎么引入到总账的期初中?
用友T3标准版采购管理中的供应商往来期初数据怎么引入到总账的期初中?根据用友财务软件网站小编的经验很多财务人员都不知道,而是手工一个个去录入的,下面由小编通过实例给大家进行讲解:例如 A公司刚购买用友t+3标准版财务软件,之前向供应商C购买的A材料,货款尚未支付但已开普通发票,现如何实现采购管理模块和总账模块期初对账平衡?
在用友通T3标准版软件的采购管理中的供应商往来期初数据引入到总账的期初中,采购管理中录入期初发票时在表头项“科目编号”中选择会计科目。具体操作步骤如下:
(1)先把应付账款科目受控,打开用友T3财务软件点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”-“应付账款”-“修改”:
(2)点击“修改”之后,勾选“供应商往来辅助核算,受控系统为:应付,点击“确定”。
(3)点击“采购管理”-“供应商往来”-“供应商往来期初”,点击“确定”。
(4)在期初余额明细表界面中点击“增加”。
(5)选择增加供应商往来期初数据的采购发票类型和方向,点击“确定”。
(6)填制采购发票,选择“科目编号”中显示挂上辅助核算的会计科目,采购普通发票填制后点击“保存”。
(7)打开用友通T3财务软件点开“总账”-“设置”-“期初余额”中双击打开“应付账款”中“期初余额”,会出现以下界面:
(8)点击“引入”按钮,点击“是”。
(9)引入成功后,“供应商往来期初”中该条记录会在以下界面显示:
(10)退出以上这个界面就可以看到“应付账款”显示期初余额的金额。
(11)点击“采购管理”-“供应商往来”-“供应商往来期初”,点击“确定”,会显示以下界面,点击“对账”,可见总账期初和采购模块对账平衡。
在用友T3标准版软件中引入期初还需要注意2点:
一、如果无法引入一般有以下几个原因:
1、没有设置受控科目;
2、填写应付单据或者采购发票时没有选中对应的科目。
二、总账引入完后,建议通过采购的期初对账功能进行对账,检查总账和采购模块供应商往来期初是否一致。如下图所示:
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