用友财务软件中总账模块的对应结转如何设置?
A.应用于一个科目结转到多个科目中。
B.本功能只能结转一个科目的期末余额。转出科目在生成的转账凭证上,会在该科目的科目性质相反的方向反映。如本例中,管理费用是个“支出”科目,即借方科目,在转账凭证上,从贷方转出。如果“管理费用”科目在结转前,是个贷方余额,则生成的转账凭证上,管理费用科目显示贷方红字。
C.转出科目和转入科目的辅助核算必须一致。(同时设置或者同时不设置,如设置,必须设置一样的辅助核算。)
D.如转出科目和转入科目都设置为“部门”辅助核算,则转出辅助项只能一个部门,转入辅助项可不相同(可以选择不同的部门)。转出辅助项与转入辅助项也可不相同。
E.转出科目和转入科目也可以输入一级科目,但要求科目结构必须一致(所谓科目结构一致:是说科目的下级级次必须一样,并且每一级中的明细科目数应该一致。会自动完成对应明细科目的)结转。 a:如果转出科目和转入科目的科目结构不一致,则在定义对应结转的时候,转出科目和转入科目不能输入一级科目。如下图,“营业费用”和“管理费用”的科目结构不一致,则在定义的时候,如果使用一级科目,则会提示如图 2-13 所示。见右图 b:如果此时在会计科目中增加“营业费用”的明细科目“水电费”,但科目编码是“550102”,则在定义“对应结转的时候”,选择一级科目,生成的转账凭证会把“550102”(营业费用---水电费)与“550202”(管理费用---办公费)对应。
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