泛普监理系统资金管理：用款、借款、还款轻松掌控

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 　　一、业务介绍

　　资金管理就是对企业的资金流、资金调度、资金结算和资金运作等进行的系统化管理。 资金管理是企业管理的一项重要内容。资金是企业是“血液”，为企业生产经营活动的正常运作提供物质基础，是企业赖以生存的根本组成部分，因此，对企业来说，做好资金管理是非常有必要的。

　　二、问题

　　但是在传统管理模式中,大多数企业在资金管理中存在很多问题，具体表现在一下几点：

　　1、 企业的资金控制和统筹随意性过大，未建立资金预算管理制度，造成资金的短缺或剩余，影响企业的正常经营活动或者造成不必要的浪费。

　　2、 资金管理不善，使用效益偏低，监控制度可有可无，财务风险较大。

　　3、 企业现金的流入和流出不能及时掌握，资金的不能统一管理，资金现金流量不平衡。

　　三、系统功能

　　针对以上企业存在的问题呢，我们泛普监理系统对企业的资金管理设计了以下三个功能，用款申请、借款单和还款单。对企业的资金进行有条不紊的管理，严格控制资金的支配。

　　接下来我们结合系统来看一下：

　　四、系统介绍

　　在系统中，我们点开资金管理模块，就能看到下面的用款申请、借款单和还款单三个功能。

　　(一)用款申请

　　用款申请分为用款申请单和用款申请列表两个部分，用款申请单是员工在生产、经营及综合中所需要用到的费用向企业财务人员申请的一个单据，是财务支付款项的原始凭证，一般用于银行支付货款的申请，根据相关的附件内容填写。

　　用款申请单由申请单据的基本信息、用款申请明细和附件上传三部分组成，方便财务对员工提交的用款申请做具体的了解。

　　字段前面带有红色星号的都为必填项，不填写的话是提交不了的。这样更加的规范统一员工申请的单据的信息。

　　在用款申请列表中就可以看到填写的所有用款申请单据，我们可以对这些单据进行“修改”“删除”等操作，也可以点击“新增”直接添加新的用款申请单。列表上方的查询条件方便了我们对某一张单据的精确查询，有利于企业财务人员的对账和企业对资金的管理。

　　(二)借款单

　　借款单是企业员工因工作或业务需要，在完成相关报销或付款手续前，需要提前借款时填写的单据。借款单是借款人向企业借款的收据，单据中对借款的事由、金额、时间等做详细的录入，是借款的支付凭证，附件的上传保证了单据的真实性。

　　借款单列表是对所有借款单的统一汇总，在列表中可以实现查询、修改、删除等操作，我们也可以点击新增按钮，直接对新的借款单进行填写，方便快捷。

　　(三)还款单

　　当部门员工对自己借款之后的还款的一个环节，在还款完结之后对部门员工的还款情况在还款单中进行一个登记录入，对企业资金的流出流入进行绝对的掌控，方便企业对企业的资金的管理。

　　还款单列表就是对还款单的所有单据的汇总，将每个还款单里的内容都体现出来，组成一个还款单列表。通过列表中的信息可以准确的看出每个人的借款还款具体情况，对部门员工还款单进行统一管理，避免出现一些不必要的经济损失。

　　在列表中还可以实现查询、修改、删除等操作，我们也可以点击新增按钮，直接对新的还款单进行填写，方便快捷。

　　当公司或者财务想要进一步查看还款的详细内容，点击列表中蓝色字体，可以实现快速联查，提高工作效率。