工程施工企业甲方合同结算审核报告流程图

　　甲方合同结算审核流程图

　　合同完工结算报告表

合同完工结算报告表.png

　　填表说明：

　　1、本表适应于已经完成的符合合同约定结算条件的限额以上甲方合同结算。由合同乙方根据《价款签证单》、合同约定、相关变更等资料填写本表，项目部进行核定，时限要求2天，如结算工程量较复杂或需要再进行现场核实调查，调查时间不计算在内。

　　2、项目部完成第1条流程后，项目部将本表以及能证明价、量信息的所有有关资料，报送公司审计监察部。审计监察部进行初步审核，认为需要补充有关资料的，一次性告知项目部进行补充。审计监察部初步审核时限为接到报送的结算资料后1天完成。报送的资料合格或补充完整资料合格后，审计监察部门根据合同的规模或技术复杂程序合理确定审计工作时限。一般情况：100万元以内的甲方合同审计时限为3天(不含现场调查复核时间、甲乙双方质询及协商时间);100-500万元的甲方合同审计时限为7天(不含现场调查复核时间、甲乙双方质询及协商时间);500-1500万元的甲方合同审计时限为15天(不含现场调查复核时间、甲乙双方质询及协商时间)。

　　3、限额以下的分包(材料、设备等)合同结算，由项目部工程管理部门制作《工程结算单(简易)》，项目经理批准后，作为资金计划的附件报公司(可定期汇总申报)，款项由公司财务按(大额)备用金流程支付到项目部财务，结算款由项目部财务支付。

　　4、本表及相关附件原件由审计监察部存档保存。出具的审计报告原件由审计监察部保存，抄送有关部门或单位。

　　5、未经审计的结算表，不得做为付款的正式依据。

　　6、不能就结算达成一致意见的事件处理：明确由项目部项目经理为甲方代表，结算价款异议由乙方与甲方代表进行洽谈，公司审计部门参与。如就重大意见分歧不能协商一致时，提请公司主管副总经理、总经理裁定。

网站提醒和声明

本文内容来自自互联网公开信息或用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人，版权归原作者所有。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。若发现侵权或违规内容请联系电话4008352114或邮箱442699841@qq.com，核实后本网站将在24小时内删除侵权内容。

发布：2026-02-12 10:38:27 编辑：xiaona [打印此页] [关闭]