用友软件固定资产与总账对账不平的原因分析及解决方案
问题现象:用友财务软件总账与固定资产对账不平,一般错误提示如下?从而影响固定资产系统的结账?【此方案适用于用友U8erp,用友t+6erp,用友T3用友通固定资产模块】
问题分析:用友财务软件出现总账与固定资产对账不平的情况,一般情况下可能存在的原因有:
1、手工在总账系统填制过涉及“固定资产”科目的会计凭证,在固定资产模块里面并没有发生这项业务,或者说总账系统存在不是从固定资产模块传递过去的凭证。
2、固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块【一般可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除】。
3、总账和固定资产期初对账不平,导致后续业务对账不平。
4、固定资产传递至总账模块的凭证,在总账模块没有记账。
下面用友财务软件免费版网站给各位具体情况再进行分析:
解决问题的思路可以看错误提示,一般我们按以下四种思路具体排查即可。
A:固定资产账套>账务账套原值 可能原因:固定资产生成的凭证未传递至总账,或者传递到总账了,总账没有记账。
B:固定资产账套<账务账套原值 可能原因:手工在总账系统中填制了“固定资产”科目的会计凭证,或者“固定资产”科目的期初数据录入大于固定资产模块固定资产原值。
C:固定资产账套累计折旧>账务账套累计折旧 可能原因:固定资产生成的凭证未传递至总账,或者传递到总账了,总账没有记账。
D:固定资产账套累计折旧<账务账套累计折旧 可能原因:手工在总账系统中填制了“累计折旧”科目的会计凭证,或者“累计折旧”科目的期初数据录入大于固定资产模块固定资产原值。
如果存在是以上情况,需要自己针对上述不同情况在用友财务软件中进行对应的调整。
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