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现代咨询方法与实务知识点:融资方案设计与优化

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(一)编制项目资金筹措方案

资金筹措方案是对资金来源、资金筹措方式、融资结构和数量等做出的整体安排。

一个完整的项目资金筹措方案,主要包括两部分:项目资金来源计划表和总投资使用计划与资金筹措表。

(二)编制项目资金来源计划表

该表主要反映项目资本金及债务资金来源的构成。

(三)编制总投资使用计划和资金筹措表

该表是投资估算和融资方案两部分的衔接点,编制时注意:

1.各年资金的需求与筹措在时序、数量上都能平衡;

2.建设期利息应按照与建设投资用款计划相匹配的筹资方案来计算

责任编辑:lwg

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发布:2007-07-23 13:30    编辑:泛普软件 · xiaona    [打印此页]    [关闭]
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