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做好BOT项目融资与风险控制工作
一、加强调查研究,积极稳妥地制订融资方案首先,要全面了解项目情况,做到心中有数。BOT项目的特点是规模较大和资金需求多,技术要求高,具有盈利潜力,使用期限长。项目公司成立后,在落实资本金的前提下,建设资金由项目公司进行融资,提供融资的银行一般要求项目建设期间由股东担保,经营期间用政府授予项目公司的经营权质押担保。由于BOT项目情况复杂,这将对融资方案产生较大影响。因此,在制定融资方案时必须首先吃透项目的情况,全面掌握项目的特点,了解有关政策后再与金融机构接触,权衡利弊,制定切实可行的融资方案。切不可一知半解,盲目与金融机构谈融资,以防陷入被动。
其次,要积极稳妥地选定金融机构。资本金的筹措落实后就可以开展其余资金的筹集工作。要根据项目的大小,选择相适应的金融机构合作,一是应当与已经建立了长期的良好合作伙伴关系的银行合作,避免临时找合作伙伴,增加融资难度和成本。再是要根据项目额度大小,选择具备实力的银行。同时要注重企业自身的实力,不能过分依赖于银行的支持。
第三,要多方调查研究,实事求是地确定融资方案。一般情况下,融资有独家贷款(包销)、联合贷款、银团贷款三种模式。
一是独家贷款,即由一家金融机构提供贷款。独家贷款的优点是融资方案审批比较容易,相对节省时间。缺点是风险比较集中,一旦合作银行资金遇到困难,项目运作会受到影响。
二是联合贷款,即项目公司分别向几家银行单独贷款。优点是风险相对分散,缺点是项目公司分别要与几家银行商谈,由几家银行分别单独上报其上级审批,报批时间长;且政府授予项目的特许经营权只有一个,在担保和质押上需要协调解决,增加了难度。
三是银团贷款,即由几家银行组成银团,其中一家为牵头银行,占比例略大,其他银行分别占一定比例。优点是项目公司只与牵头银行谈判,一旦达成协议,牵头银行的融资方案审批通过,其他银行则会比较顺利通过,利率相对较低,风险相对分散,不至于因某一家银行资金困难影响项目融资。缺点是银团之间需要协调,会增加一些费用。上述模式,总公司目前运作的BOT项目均有采用。
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