项目账户管理

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　　项目账户

　　业务介绍

　　为了方便用户对项目资金使用情况的管理和查看，系统做了一个虚拟项目账户，可以管理项目的资金使用。

　　项目账户管理

　　业务介绍

　　项目账户的创建、权限的分配及所管理项目的添加。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->项目账户->项目账户管理，如下图所示：

　　图-<项目账户管理.浏览>

　　在图-<项目账户管理.浏览>中，点击账户列表上方的“新增”按钮，出现如下图所示界面：

　　图-<项目账户管理.新增>

　　在图-<项目账户管理.新增>界面中，输入新建项目账户的相关信息，点击“保存”即可。

　　“账户编号”：用户可自定义，不可重复，必填项。

　　“账户名称”：用户可自定义，必填项。

　　“启动资金”：账户建立的时候，项目正式运转所需要的资金。

　　“选择项目”：此项目账户中包含的项目，可选多个项目。

　　功能按钮“编辑”、“查看”和“删除”可以对项目账户进行修改、查看和删除(注意操作权限的分配)，“账户权限”即给相关人员分配可以对账户进行操作的权限。

　　项目账户查看

　　业务介绍

　　对项目账户内的资金使用情况进行查看。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->项目账户->项目账户查看，如下图所示：

　　图-<项目账户查看.浏览>

　　在图-<项目账户查看.浏览>中，通过输入查询条件，可以查看项目账户所包含的项目数量、账户内资金余额及支出资金等情况。点击项目基本账户信息列表后面的“明细”，可以查看或打印账户明细信息。

　　项目借款

　　业务介绍

　　账户中的某一项目在建设过程中，因资金暂时缺乏而向公司借款。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->项目账户->项目借款，如下图所示：

　　图-<项目借款.浏览>

　　在图-<项目借款.浏览>中，在借款管理列表中，可以看到项目账户的详细信息，选中项目账户，点击借款管理列表下面的“新增”，出现如下界面：

　　图-<项目借款.新增>

　　在图-<项目借款.新增>中，借款单号系统自动生成(可以修改，但不能重复)，选择借款用到的项目，填写完其他相关信息，点击“保存”即完成借款信息的新增。系统返回到图-<项目借款.浏览>界面，在借款管理列表下部，可看到新增的借款信息。点击“提交审批”，选择相应的审批流程，点击“保存”完成新增借款信息的提交。

　　系统规定，新增借款信息经相关审核人员审批之后才能生效，款项才能发放给借款人。

　　注意事项

　　借款利率，可用户自己定义，本系统根据用户实际情况，不会按银行年借款利率、月借款利率的计算方式计算。

　　项目还款

　　业务介绍

　　账户中的某一项目向公司还款。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->项目账户->项目还款，如下图所示：

　　图-<项目还款.浏览>

　　在图-<项目还款.浏览>中，在项目还款管理列表中显示出了所有通过审批的借款信息(包括未还清、已还清的借款)，选中某一借款信息，点击“新增”，进行还款，如下图所示：

　　图-<项目还款.新增>

　　在图-<项目还款.新增>中，手动输入还款单信息，点击“保存”完成还款信息。点击“提交审批”，选择审批流程，即完成还款单审批提交。按系统规定，新增还款信息经相关审核人员审批之后才能生效，款项才能入账。

　　主要字段解释：

　　“归还本金”：要还的全款、部分金额;

　　“归还利息”：借款金额的利息，系统没有强制规定，根据用户实际情况而定;

　　“其他扣款”：其他需要扣除的款项;

　　“是否还清”：系统没有根据还款金额与借款金额计算是否还清，用户可根据实际情况手动控制是否还清。

　　借款还款情况

　　业务介绍

　　查看账户中的项目借款还款情况。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->项目账户->借款还款情况，如下图所示：

　　图-<借款还款情况.浏览>

　　在图-<借款还款情况.浏览>中，通过输入查询条件，查看项目的借款还款情况，并可以导出到Excel或Word文件中。

　　收支入账

　　业务介绍

　　项目账户下项目建设过程中资金收入、支出的记账，项目直接费、间接费的记账查看。

　　直接费用一览

　　业务介绍

　　根据项目的合同支付单号，罗列出项目的直接费用支付情况，供用户查看。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->收支入账->直接费用一览，如下图所示：

　　图-<直接费用一览.浏览>

　　在图-<直接费用一览.浏览>中，通过输入查询条件，查看项目包括的支付合同数量，项目直接费用的支付情况，并可以导出到Excel或Word文件中。

　　间接费用一览

　　业务介绍

　　根据项目间接费支付的不同，罗列出项目的间接费用支付情况，供用户查看。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->收支入账->间接费用一览，如下图所示：

　　图-<间接费用一览.浏览>

　　在图-<间接费用一览.浏览>中，通过输入查询条件，查看项目项目间接费用的支付情况，并可以导出到Excel或Word文件中。

　　注意事项

　　直接、间接费用一览，主要是查看项目直接费用、间接费用的支付情况，需与合同管理模块相关联。

　　收入入账一览表

　　业务介绍

　　项目入账资金获取方式、金额大小的查看。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->收支入账->收入入账一览，如下图所示：

　　图-<收入入账一览.浏览>

　　在图-<收入入账一览.浏览>中，通过输入查询条件，查看项目项目资金收入入账情况，并可以导出到Excel或Word文件中。

　　收入记账

　　业务介绍

　　将项目通过收入合同、项目启动或其他方式获得的收入，通过流程记入到项目账户中。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->收支入账->收入记账，如下图所示：

　　图-<收入记账.浏览>

　　在图-<收入记账.浏览>中，选中账户信息列表内的账户，点击“新增”，出现如下图界面：

　　图-<收入记账.新增>

　　在图-<收入记账.新增>中，选择收入入账的项目、入账类型，输入汇款金额、入账金额，点击“保存”即新增入账单(收入)完成。

　　入账类型字段解释

　　“合同入账”：根据签订的收入合同而从甲方获得的资金，选择合同入账，必须要有相应的收入合同。

　　“启动资金”：项目启动时，从项目账户内获得的资金。

　　“其他收入”：以上两个方式以外，通过其他方式得到的资金。

　　系统规定，新增入账单(收入)经相关审核人员审批之后才能生效，资金才能收入到项目账户内。

　　支出记账

　　业务介绍

　　依据项目支出合同，将从项目账户中支出的资金记账。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->收支入账->支出记账，如下图所示：

　　图-<支出记账.浏览>

　　在图-<支出记账.浏览>中，选中账户信息列表内的账户，点击“新增”，出现如下图界面：

　　图-<支出记账.新增>

　　在图-<支出记账.新增>中，选择项目名称、资金支付申请(通过审核的支付合同)，应支付金额会根据支付合同的金额而自动填上，点击“保存”即新增入账单(支出)完成。

　　系统规定，新增入账单(支出)经相关审核人员审批之后才能生效，资金才能从项目账户支出。

　　注意事项

　　收入、支出记账必须有相应的合同为依据，支出记账要求相应的合同必须是通过审核的。

　　间接费用记账

　　业务介绍

　　在项目账户中，将项目间接费用的支出情况记账。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->收支入账->间接费用记账，如下图所示：

　　图-<间接费用记账.浏览>

　　在图-<间接费用记账.浏览>中，选中账户信息列表内的账户，点击“新增”，出现如下图界面：

　　图-<间接费用记账.新增>

　　在上图-<间接费用记账.新增>中，选择项目名称、费用名称(通过审核的费用项目)，应支付金额会根据通过审核的费用项目的金额而自动填上，点击“保存”即新增入账单(间接费用)完成。

　　系统规定，新增入账单(间接费用)经相关审核人员审批之后才能生效，间接费用才能从项目账户支出。

　　注意事项

　　间接费用记账，在操作过程中，涉及到成本管理模块中的内容，间接费用支出需经审批。

　　资金计划汇总表

　　业务介绍

　　按项目查看资金计划的执行情况，通过对计划上期、本期的对比，为下一期资金计划的制定提供参考。

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择资金管理->资金计划汇总表，如下图所示：

　　图-<资金计划汇总表.浏览>

　　在图-<资金计划汇总表.浏览>中，通过选择查询条件，可以查看项目月度资金计划使用情况，并可Word或Excel格式导出来。