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2015一建建设工程知识点:最佳现金持有量

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现金的管理除了做好日常收支,加速现金流转速度外,还需控制好现金持有规模,即确定适当的现金持有量。常用的确定现金持有量的方法有成本分析模式、存货模式和随机模式三种。下面重点介绍成本分析模式。

成本分析模式是通过分析持有现金的成本,寻找持有成本最低的现金持有量。企业持有的现金,将会有三种成本:

(1)机会成本。现金作为企业的一项资金占用,是有代价的,这种代价就是它的机会成本;

(2)管理成本。管理成本是一种固定成本,与现金持有量之间无明显的比例关系;

(3)短缺成本。现金的短缺成本,是因缺乏必要的现金,不能应付业务开支所需,

而使企业蒙受损失或为此付出的代价。现金的短缺成本随现金持有量的增加而下降,随现金持有量的减少而上升。上述三项成本之和最小的现金持有量,就是最佳现金持有量。

责任编辑:lala

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发布:2007-06-11 09:47    编辑:泛普软件 · xiaona    [打印此页]    [关闭]
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