资金管理
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资金管理
业务介绍
投资决策与计划，建立资金使用和分管的责任制，检查和监督资金的使用情况，考核资金的利用效果。管理的主要目的是：组织资金供应，保证生产经营活动不间断地进行;不断提高资金利用效率，节约资金;提出合理使用资金的建议和措施，促进生产、技术、经营管理水平的提高。
1.资金核定单
由公司负责人确定费用核定单(主要的工人人工费及管理费),并下发到分公司
2.资金申请单
由分公司根据费用核定单填报,需要的费用
3.资金分析
对资金使用情况进行分析,对核定资金、申请资金、实际使用资金进行分析
实际使用资金包括:劳务工资表、间接费用录入(管理费用)的款项
资金管理的原则主要是：划清固定资金、流动资金、专项资金的使用界限，一般不能相互流用;实行计划管理，对各项资金的使用，既要适应国家计划任务的要求，又要按照企业的经营决策有效地利用资金;统一集中与分口、分级管理相结合，建立使用资金的责任制，促使企业内部各单位合理、节约地使用资金;专业管理与群众管理相结合，财务会计部门与使用资金的有关部门分工协作，共同管好用好资金。
| 相关文章参考： | 资金计划 |
| 银行付款 | |
| 调拨付款费用台帐 | |
| 凭证制作 | |
| 局指资金拨付管理 | |
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