工程公司主要材料采购管理制度、流程及相关表格

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 　　工程公司采购管理制度、流程及相关表格

　　流程图及相关说明

　　说明：

　　1、本流程不适用于购买办公用品、低值易耗品。临时急需物资及小规模用料采购由项目部自行组织询价和采购，在项目部备用金中列支。但项目部仍须完善采购计划及采购合同的内部审批、材料和设备台账、出入库手续等。特殊情况需要大额备用金的，由项目部财务按公司备用金制度向公司财务申请。

　　2、编制材料(设备)需求计划：项目部根据项目的工程量清单、满施工要求的施工图纸，制定主要材料(设备)采购总计划，(如有变更，及时根据变更后的情况对采购总计划进行相应的调整)，由项目经理审核后，报公司经营部。如施工图纸未落实或项目仍未最终敲定但又必须施工，可先根据业主方制订的阶段性任务计划，只报送月度主要材料需求计划表。

　　3、由项目部根据采购总计划(或业主方阶段性的工作安排)结合实际进度，每月25日之前(开工当月的申报在组建项目部后向经营部申报)申报下月主要材料、设备采购月计划，由项目经理审核后，报公司经营部。

　　4、公司经营部会同工程技术部汇各项目月采购计划，报领导批准后，作为确定的材料(设备)月采购计划。经营部据此填报采购申请单并开始进行询价(重要材料和设备必须询价三家以上)，填报资金计划表，经领导批准后，由财务部安排资金，经营部落实供应商并办理相关采购事宜，项目部负责现场验收并办理入库。

　　5、根据工程实地情况和公司发展要求，公司也可将应由公司采购的材料(设备)书面委托项目部办理采购，委托采购部分的资金计划由项目部填报，项目部负责合同的审查与签订并报公司经营部核备，合同的支付、结算均按公司有关支付、结算流程办理。

　　6、公司经营部必须做好各项目部主要材料、设备台账;各项目部必须做好项目部所有材料、设备台账。

　　7、材料或设备到达工地或指定的区域，项目部安排现场签收和质量检验，经责任人员签字后入库。项目部材料或设备的领用必须办理出库手续。

　　8、项目部除适用于备用金支出的小规模或应急物资采购外，其余支付(预付款、订金或中间支付款项等)，均按公司合同支付流程办理;结算流程和结算款支付按公司结算流程办理。

　　9、相关附件表格有：工程项目材料(设备)总计划表、工程项目材料(设备)月计划表、材料(设备)入库单、材料(设备)领料单、材料(设备)退料单、相关台账等

　　10、本流程所称材料包括构件等。

　　工程项目主要材料(设备)需求总计划

　　填表说明：

　　1、本表由项目部负责填报，新开工项目在施工图到位或接到任务单后3天内，将工程所需主要材料和设备的总计划报公司经营部，项目经理为第一责任人。

　　2、本表所称的主要材料和设备主要包括：钢材、水泥、块石、砂、碎石、油料、主要构件，涉及新工艺、新材料的材料和设备，以及限额以上的的材料或设备。不包括在施工过程中使用的低值易耗品、简易的工具、限额以下的材料构件或设备等。限额是指：项目合同金额千万级以上的，预计结算超过50000元;或者，项目合同金额千万级以下的，预计结算金额超过10000元。

　　3、本表需根据设计或清单的格式，按分项-分部-单位分级列出明细，然后对相同规格的材料或设备进行汇总，填写项目的材料或设备总需求量汇总表(表格由项目部自制)。

　　主要工程材料(设备)月需求计划

　　填表说明：

　　1、本表由项目部负责填报，本月25日前根据总需求计划、施工进度以及盘点库存等情况，上报下月25日前所需主要材料和设备的需求计划，报公司经营部。本表需根据设计或清单的格式，按分项-分部-单位分级列出明细申报，并对相同规格的材料或设备等进行汇总，填写项目的材料或设备下月总需求量汇总表(表格由项目部自制)。项目经理为第一责任人。

　　2、本表所称的主要材料和设备主要包括：钢材、水泥、块石、砂、碎石、油料、主要构件，涉及新工艺、新材料的材料和设备，以及限额以上的的材料或设备。不包括在施工过程中使用的低值易耗品、简易的工具、限额以下的材料构件或设备等。限额是指：项目合同金额千万级以上的，预计结算超过50000元;或者，项目合同金额千万级以下的，预计结算金额超过10000元。

　　3、项目部负责对用于项目的所有材料和设备建立台账。