物资管理中的资金请批和付款操作规范及流程
资金的请批和付款一、物资设备管理人员进行具体分工，统一建立台账物资部对每一位业务员进行具体分工，业务员负责采购，保管员负
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资金的请批和付款
一、物资设备管理人员进行具体分工，统一建立台账
物资部对每一位业务员进行具体分工，业务员负责采购，保管员负责验收，内勤员负责对账结算，物资设备部长负责审核，采取互相配合，互相监督的机构，业务和保管分别建立收发台帐，物设部长定时检查业务台账，核查业务员台账和保管员台帐是否相符，核查保管员台账与库存数量是否相符，材料设备配件做到“帐物相符、账账相符”。
二、采购材料按时结算对账
物资部采购的材料每月能否按时结算对账，直接影响到项目部统计数据的准确性和成本核算。物资部采购的每一批材料，必须按时准确入账，大量连续购入的材料（例如钢材、砂石料）、定点采购的材料实行月结，每月20日必须结账；临时采购的小型零星材料在三天内必须报帐；每月23日所有购买的材料必须结算完毕；每月25日物资部分别与财务部和供应商进行对账，核对当月结算金额、累计供货金额、当月付款金额、累计付款金额和欠款金额，做到物设部和财务部的账目要相符，物设部和供应商的账目要一致，做到台账齐全，账目清楚，数量准确。在供货过程中，由于多方原因有些材料已经购入并投入使用但发票未到的，先应按实际收到的数量和合同规定的单价办理入库手续，没有签定合同的小型材料按当时双方共同确认的单价办理入库手续，确保当月采购的材料当月入账便于归集成本，然后在付款时要按照材料的税率在货款中暂时扣除压所欠发票的金额，直至供应商补齐正规销售发票后才能支付这部分的货款。
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