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员工垫付管理

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  在使用《泛普工程项目管理软件》的时候,通常会遇到报销怎么录入的问题,下面为大家分情况讲解一下:

  一、 员工垫付

  1、情况描述:

  公司或项目上采购一些办公用品,员工自己垫付购买,再回来报销。

  2、完整的流程解决方案:

  【其它费用单】->审核(可多级审核)->【付款申请单】->审核(可多级审核)->【付款单】。

  3、 注意事项:

  (1)以上绿色部分的流程公司可根据自己的情况进行简化或省略。

  (2)如果有多级审核的情况,尽量开启【其它费用单】的多级审核,让第一环节就进入多级审核状态,在【其它费用单审】核完成后,让最后一个审核人抄送给出纳,再由出纳做【付款申请单】自己审核后再做【付款单】。

  说明:如果把多级审核放到【付款申请单】环节上,一但有人审核不通过,需要:打回付款申请单审核->冲销付款申请单->再反审核【其它费用单】,这样才能再修改【其它费用单】。这样导致反向操作很多,待来很多麻烦,所以要把多级审核环节放到前面的【其它费用单】上进行。

  (3)如果您是标准版用户,没有多级审核的功能、或者您是集团版用户不想在软件中使用多级审核来完成整个流程,可以:【其它费用单】->自行审核->打印->拿出打印结果和相关的凭证找相关的领导签定确认->【付款单】。

  (4)有发票或收据可以做【发票单】(在【财务管理】->【发票管理】中),如果还有其它的凭证,可以以附件的形式挂到【其它费用单】中。

  (5)因为钱是直接给的员工,所以在做【付款申请单】或【付款单】时,注意“收款人明细”中写名收款为垫付的员工。往来单位要写明真实单位,如果是不具名的单位,可以提前在基础信息的【往来单位维护】中添加一个名称为“零星”的单位,统一处理类似费用的支出。如下图:

  

  下面是最终的资金流水,看摘要我们可以得知:向[零星]单位付款,收款人是张三,如下图:

 

 
相关文章参考: 备用金管理
  项目备用金日常周转
  员工先借款后报销
  员工垫付管理
  备用金申请管理
发布:2008-02-29 10:59    编辑:泛普软件 · admin    [打印此页]    [关闭]