项目材料采购收货付款管理系统需求

1、成控部根据投标清单由经手人录入各项目预算量，相关负责人审核；

2、项目部各工长提供预算量，由经手人录入，相关负责人审核；    

3、所录入的预算量都须分施工部位、材料规格型号；               

4、表格中完成产值（由入库单汇总）与项目部预算量、成控部预算量进行对比，须保持施工部位一致，如若使用量超过总计划量，设置超量预警控制。 考核采购员工作能力：采购价格比对表中增加公司采购部询价价格，公司价格与采购员询价价格、实际采购价格进行比对，价格悬殊率作为采购员考核标准。（询价价格分为现金含税、月结含税价格）

1、由班组提计划，工长、项目经理审核；   

2、录入表格众须包含：材料名称、规格型号、参数、数量、使用时间、使用部位（须与预算中的部位相符，根据预先输入的部位进行选择），可附图纸功能。 考核采购员工作能力：材料采购时间对比表，包括项目提计划时间、计划使用时间、合同签订时间、材料实际到场时间，根据材料是否及时到场对采购员进行考核。

1、采购员根据材料计划单进行询比价；       

2、由采购员将报价录入系统，包括：现金采购价、供应商报价（3家及以上）、供货单位、供货人、联系方式、询价时间、地址等，由相关负责人审核通过后方可采购。

1、钢筋过磅：远程过磅数量可否录入系统？                  

2、库管根据提料单中的内容录入收货明细，包括：名称、数量、单价、供货单位、供货时间及送货单号，入库总金额自动生成，实际送货单作为附件；

3、采购员核实采购单价，并有确认单价功能；    

4、如单价或数量有误差，采购员有修改权限，并留下修改痕迹及修改原因。 表格必填信息必须输入完整，否则不予增添入库单

  库管如实填制出库单，采购员核实确认，工长、项目经理最终审核确认。

六、租赁材料结算、钢材费及溢价费的计算

  由库管录入，及时查询钢材价格，通过系统设置公式，自动计算费用。

1、  合同专员负责盖章合同扫描录入；  

2、生成合同目录，包括：合同编号、合同内容、供货单位、联系人及联系方式、合同总金额、签订日期；

3、提供合同查询功能，查询后显示界面需突出合同目录基本信息、合同采购清单、单价及付款方式，同时扫描件作为附件。

1、材料类调拨：各项目材料的结存量自动汇总生成总的资产表格。结存量=入库量（调入数量、入库剩余量）-出库量（调出数、退货、废品处理）

2、设备类调拨：根据调拨单生成表格，及时显示出某设备处于某个项目及调入调出时间；  

3、调拨单：调拨单编号、调入调出项目、材料名称、型号、数量、原因、经办人（采购员）、双方库管人员，实际调拨单作为附件。可使用查询功能

1、对帐：专人核对帐时根据商家实际办理付款申请单的送货单，在系统里选择入库单办理付款，自动生成对账单，并可导出为Excel；

2、付款凭证填制：专人根据商家办理的付款单填制付款凭证（内容与付款申请单一致），并将系统里的入库单、对账单作为附件；      

3、资金计划：采购员、项目经理、采购部负责人在已填制的付款凭证中选择本月需支付的款项，再结合预计支付的款项及备用金生成资金计划，最终确认计划后由项目经理、公司各部门及总经理同意审批，生成锁定版本。后期如需修改，须专人提出申请，然后经上级领导审批同意。资金计划表格内容包括：特定序号、单位名称、供货内容、供货周期、供货金额、核算金额（计划支付金额）、实际支付金额。资金计划支付情况：财务根据资金计划，在表格中填入实际支付金额。                                                          

4、根据填制的付款凭证生成总付款台账：商家名称、供货产品、总产值、总付款、未付款、联系人及联系方式