物资、采购、入库管理

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　　物资管理

　　业务介绍

　　物资管理，是指在项目实施的过程中，对项目所需物资的采购、使用、储备等行为进行计划、组织和控制。

　　业务流程

         参数设置

　　业务介绍

　　用户可根据自身特点及要求对物资管理中的很多业务进行客户化的定义。包括对采购模式的预设、自定义物资需求计划与预算的预警幅度、库存量预警阀值等，达到自定义的临界点系统自动预警到系统桌面上。

　　图-<参数设置>

　　上图中的参数，具体设置可参照下面的解释进行：

　　总分模式：适用于集中采购模式下的库存管理;在这种模式下，公司总部设总库(非独立核算总库)，没有实体总库可设虚拟总库，各项目设分库(非独立核算仓库)，没有实体分库，可设虚拟分库。项目分库一定所属某个总库(虚拟总库);每个虚拟总库可以下设N个项目分库;项目分库原则上只核算数量，金额核算均在虚拟总仓库产生。总分模式下，总库有采购入库权，分库只有调拨入库权，没有采购入库权;分库之间不允许直接进行调拨，如需调拨，则必须经由分库到总库，经由总库进行调拨。

　　平行模式：适用于分散采购模式下的库存管理;在这种模式下，可以设立N个独立核算仓库，各独立核算仓库既可以是核算数量又核算金额;同样您可以设置N个只核算数量的仓库，一般应用于甲供物资。

　　物资需求计划VS预算：若在拒绝前面选择√，表示物资需求计划的量必须小于预算量，否则无法提交需求计划单。若不选择则表示超预算可以提交。

　　预警设置：若选择√，表示物资需求计划的量超过预算的时候，系统会给出预警，预警的幅度分高、中、低三个预警级别。

　　是否包含待审数据：若选择√，表示等待审批的需求计划量将纳入预警的统计范围，否则，系统将只统计已经审批通过的需求计划量。

　　库存预警：对物资库存量的下限进行设定，以便及时补充库存，或进行各仓库间的调拨。

　　仓库管理

　　业务介绍

　　对仓库的名称、地理位置等进行初始化，是确保本系统正常运行的基础设置。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，选择物资管理->仓库管理，如下图所示：

　　图-<仓库管理.浏览>

　　在图-<仓库管理.浏览>界面，左边是仓库的树形结构中，由用户自定义生成。选中左边目录树任一仓库，右边则显示该仓库下所有的子仓库类型和信息，同样由用户自定义生成。单击右边的“新增”功能按钮，系统弹出如下图-<仓库管理.新增>所示界面：

　　图-<仓库管理.新增>

　　在图-<仓库管理.新增>中，仓库名称、仓库地址为必填项。“仓库标识”即标注该仓库是总库还是分库。“作为对比库”即单据中的“库存量”是否与做标识的仓库中的物资数量进行对比，此选项仓库总分模式下无法使用。

　　注意事项

　　1.在参数设置中，若将仓库模式设置为平行模式，则“仓库标识”选项失效。若“作为对比库”不使用，系统默认单据中的“库存量”读取的是所有分库中同种物资的数量之和。

　　2. 若将仓库模式设置为总分模式，作为对比库选项失效，因为总分模式下，库存量读取的是所有仓库中同种物资的数量之和。

　　仓库权限

　　业务介绍

　　对各个仓库的管理权限进行设置;仓库权限的设定实现了不同仓库之间数据的保护和共享。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，物资管理->仓库权限，如图-<仓库权限.编辑>所示。

　　图-<仓库权限>

　　注意事项

　　系统支持按“人员”、“部门”、“岗位”、“群组”四种方法设置权限，按照不同方法所设置的权限，形成的是一个权限合集。

　　初始化仓库

　　业务介绍

　　在使用工程项目管理软件前，针对公司仓库现有的材料进行管理，以便对材料进行更有效的利用。

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，物资管理->初始化仓库，如下图-<初始化仓库.浏览>所示。

　　图-<初始化仓库.浏览>

　　在图-<初始化仓库.浏览>界面，选择要录入材料的仓库，单击顶部的“初始化仓库”功能按钮选择从材料库选中，系统弹出如下图-<初始化仓库.选择资源>界面：

　　图-<初始化仓库.选择资源>

　　在图-<初始化仓库.选择资源>界面，选择相应的材料类别，点击选中要初始化的材料，单击保存，这时系统自动弹出如下图-<初始化仓库.编辑>界面：

　　图-<初始化仓库.编辑>

　　在图-<初始化仓库.编辑>界面，这时填写数量、价格、供应商相关的内容，点击保存，即完成初始化仓库。

　　物资需求计划

　　业务介绍

　　物资需求计划是企业物资消耗的预算，也是企业进行成本控制的基础，物资需求计划与采购的有效结合可以避免企业因材料准备不充分引起的误工现象。

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，物资管理->物资需求计划，如下图-<物资需求计划.浏览>所示。

　　图-<物资需求计划.浏览>

　　在图-<物资需求计划.浏览>界面，左边是项目树，右边是以单据表格的形式显示了物资需求计划的列表，如：物资需求计划单号、流程状态、附件、说明等;界面顶部是查询条件和操作面板，在界面左边的项目列表中选择一个项目，单击顶部的“新增”功能按钮，系统弹出如下图-<物资需求计划.新增>界面：

　　图-<物资需求计划.新增>

　　在图-<物资需求计划.新增>界面，物资需求计划的“日期”、“单号”、“项目名称”、“录入人”都是系统自动生成的，用户不可修改。

　　是否包含待审数据：若选择√，表示等待审批的需求计划量将纳入预警的统计范围，否则，系统将只统计已经审批通过的需求计划量。

　　物资材料的选择，系统提供两种方式：a、用户从资源库中选择;b、用户从预算材料中选择，即从通过审核的目标成本;此时，单据列表中将会出现“资源编号”、“物资名称”、“品牌”、“单价”、“数量”、“到货日期”、“备注”等列。其中：数量：本次准备采购这种物资材料的数量;单价：准备采购这种物资的含税单位价格;缺省为资源库中的平均指导价(内部材料定额价)，用户不能直接修改。

　　用户可以对未被审核的物资需求计划进行修改，修改后系统将立即重新计算相关数据。

　　注意事项

　　在编制物资需求计划时，只能从资源库中选择相应的资源，若资源库中没有该物资，则首先将该物资增加到资源库中，然后再选择该资源。

　　物资采购计划

　　业务介绍

　　“需求计划”经审核、审批后，可被采购计划引用。物资采购计划主要用于对各个项目相同的采购需求内容进行汇总，从而发挥集中采购的优势。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，物资管理->物资采购计划，如图-<采购计划.浏览>所示。

　　图-<采购计划.浏览>

　　在图-<采购计划.浏览>界面，单据以表格的形式显示了采购计划的列表，如：采购计划单号、流程状态、附件、说明等;界面顶部是查询条件和操作面板，单击顶部的“新增”功能按钮，系统弹出如下图所示界面：

　　图-<物资采购计划.新增>

　　在图-<采购计划单.新增>界面，采购计划的“日期”、“单号”、“录入人”由系统自动生成的，用户不可修改;“项目”是必选项;

　　新增或维护采购计划时，系统提供两种新增资源的方式：a，从需求计划中选择，b，从资源库中新增,如下图所示:

　　采购单管理

　　业务介绍

　　管理材料的采购单据。

　　采购单

　　业务介绍

　　采购订单相当于材料采购的采购合同清单，详细的记载了供应商、交货日期、货运地址、采购数量、采购单价等采购的重要信息和条款，是采购业务中非常关键的环节。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，物资管理->采购单，如图-<采购单.浏览>所示。

　　图-<采购单.浏览>

　　在图-<采购单.浏览>中，单据以表格的形式显示了采购计划的列表，如：采购单号、对应的合同、对应的项目、流程状态、附件、说明等;界面顶部是查询条件和操作面板，单击顶部的“新增”功能按钮，系统弹出如下图所示界面：

　　图-<采购单.新增>

　　在图-<采购单.新增>中，选择相应的合同和项目,采购的材料来源分为两类，第一类是采购计划，第二类是直接从资源库选择。

　　入库管理

　　业务介绍

　　入库管理是对采购回来的材料进行仓库收货登记管理。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，物资管理->入库管理，如图-<入库管理.浏览>所示。

　　图-<入库管理.浏览>

　　在图-<入库管理.浏览>中，单据以表格的形式显示了入库单的列表，如：入库单号、对应的仓库、流程状态、附件、说明等;界面顶部是查询条件和操作面板，单击顶部的“新增”功能按钮，系统弹出如下图-<入库单.新增>界面：

　　图-<入库单.新增>

　　新增入库单时，入库单的来源只能从采购订单中选择。

　　注意事项

　　总分模式下，在选择仓库时，只能选总库，因为总库才有入库权;分库只能通过调拨入库，不能在此入库。

　　合同是引用“合同管理”模块的<支出合同>的相应采购合同。

　　供应商是引用“基础资料”模块的<相关单位>的合格供应商。

　　甲供入库

　　业务介绍

　　甲供入库是甲方和施工单位之间材料供应和核算的一种管理方法。

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，物资管理->入库管理->甲供入库，如下图所示。

　　图-<甲供入库.浏览>

　　在图-<甲供入库.浏览>界面，单据以表格的形式显示了甲供入库单的列表，如：入库单号、对应的仓库、流程状态、附件、说明等;界面顶部是查询条件和操作面板，单击顶部的“新增”功能按钮，系统弹出如下图-<甲供入库.新增>界面：

　　图-<甲供入库单.新增>

　　甲供入库只核算数量，不计单价与金额，材料费用也不计入项目成本。

　　甲供材料编码：材料入库的材料编码，引用“基础配置”模块的<资源库>的材料编码。

　　确认入库

　　业务介绍

　　仓库管理员对物资入库前进行清点，并对照入库单入库，仓库中物资库存量增加。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，物资管理->入库管理->确认入库，如图-<甲供入库单.浏览>所示。

　　图-<确认入库.浏览>

　　现场收货

　　业务介绍

　　现场收货适用于从供应商采购物资直接发送到施工现场当中使用的材料，填写发货单验收人验收之后，在收货单管理对单据提交上级部门审核，审核通过之后，(在仓库为总分模式下)系统自动完成从总仓库调拨到项目分库再出库，(在仓库为平行模式下)系统自动完成入库到项目库在由项目库直接出库。

　　发货通知单

　　业务介绍

　　发货通知单是直接引用项目需求计划生成发货通知单，可以对单价、数量进行修改，也可对不同型号的材料设置供应商。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，物资管理->现场收货->发货通知单，选择项目，系统转入发货通知单信息列表，系统浏览窗口如下:

　　图-<发货通知单.浏览>

　　在图-<发货通知单.浏览>界面，单据以表格的形式显示发货通知单的列表，如：序号、发货通知单、录入人、录入时间等;界面顶部是查询条件和操作面板，单击顶部的“新增”功能按钮，系统弹出如下图-<发货通知单.新增>界面：

　　图-<发货通知单.新增>

　　在图-<发货通知单.新增>界面，新增发货通知单的“单据号”、“录入人”、“录入时间”由系统自动生成，用户不可修改;“有效收货人”是必选项。新增发货通知单时，系统只能从计划需求单选择，设置供应商不能为空，必须设置。

　　注意事项

　　项目必须与仓库做关联，否则，此模块不能使用。详见仓库管理。

　　收货验收单

　　业务介绍

　　收货验收单是指收货人收到发货通知单后，对材料进行数量和质量的检查和审核，也可对供应商进行评估。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单物资管理->现场收货->收货验收单，系统转入收货信息列表，系统浏览窗口如下:

　　图-<收货验收单.浏览>

　　在图-<收货验收单.浏览>界面，单据以表格的形式显示收货验收单的列表，如：序号、发货通知单、录入人、验收状态等;界面顶部是查询条件和操作面板，单击顶部的“收货验收”功能按钮，系统弹出如下图界面：

　　图-<收货验收单.收货验收>

　　在图-<收货验收单.收货验收>界面，填写“现在收货情况”，点击保存。也可对供应商进行评价。点击评估，如下图界面所示：

　　图-<收货验收.评估>

　　在图-<收货验收.评估>中，可以从供应商送货速度、服务态度等方面，对供应商进行评分。

　　收货单管理

　　业务介绍

　　收货单管理是对验收后的材料在系统虚拟库进行业务上的调拨、入库、出库操作。单据提交审核后，(仓库为总分模式下)系统自动完成从总库到项目分库的调拨到最后出库的操作，(仓库为平行模式下)系统自动完成入库到项目库再由项目库直接出库的操作。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，物资管理->现场收货->收货单管理，系统转入收货单管理信息列表，系统浏览窗口如下:

　　图-<收货单据管理.浏览>

　　在图-<收货单据管理.浏览>界面中，选择已验收的单据，点击提交审核，由上级部门审核后，(仓库总分模式下)系统自动从总库调拨到分库，再由项目分库出库同时系统自动生成从总库调拨调拨到项目分库的调拨单和从项目分库出库的出库单。(仓库为平行模式下)系统自动完成入库到项目库再由项目库直接出库同时也自动生成入库到项目库和出项目库的单据。

　　作废收货单

　　业务介绍

　　作废收货单通常是对已验收后的单据填写错误的情况，对该单据进行作废处理。作废收货单只在收货单据未提交审核时有效。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，物资管理->现场收货->作废收货单，系统转入作废收货单信息列表，系统浏览窗口如下:

　　图-<作废收货单.浏览>

　　在图-<作废收货单.浏览>界面，单据以表格的形式显示作废收货单的列表，如：序号、发货通知单、录入人、录入时间等;界面顶部是查询条件和操作面板，选择要作废的单据，单击顶部的“删除”功能按钮，此时收货验收单的状态更改为未验收状态。

　　调拨单管理

　　调拨单管理

　　业务介绍

　　材料调拨在工程建设过程很普遍，一个企业可能会有多个仓库，仓库之间亦会有材料的调拨往来。这种调拨往来会影响仓库中的材料数量和材料成本核算。系统支持总分模式下的调拨和平行模式下的调拨。

　　进入界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，物资管理->调拨单管理->调拨单，如图-<调拨单.浏览>所示。

　　图-<调拨单据管理.浏览>

　　在图-<调拨单据管理.浏览>界面，单据以表格的形式显示列表，如：调拨单号、调出库、调入库、调拨时间、流程状态等;界面顶部是查询条件和操作面板，单击顶部的“新增”功能按钮，系统弹出如下图-<调拨单.新增>界面：

　　图-<调拨单.新增>

　　在图-<调拨单.新增>界面中，系统会自动生成此单据的“调拨单号”。“调出库”为选择此材料原存储仓库，“调入库”为选择材料准备调入的仓库。填写调拨日期、拨出人、接受人和调拨的材料。

　　注意事项

　　调拨数量，不能大于调出库的库存量。

　　总分模式下，只有总库和分库之间才能调拨，分库之间不能进行调拨。

　　平行模式下，各个仓库之间都可以相互调拨。

　　调拨操作人员需要具有相应的仓库管理权限否则无法完成调拨操作。

　　确认调拨

　　业务介绍

　　确认调拨是由调拨方库存管理员对调拨出库的物资在出库前进行最后清点，并对照调拨单，若一致则出库，库存减少。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，物资管理->调拨管理->确认调拨，如下图所示：

　　图-<确认调拨.浏览>

　　在图-<确认调拨.浏览>界面，单据以表格的形式显示列表，如：调拨单号、拨出库、调入库、调拨时间、流程状态等;注意：调拨时，必须向上级部门提交审核后才可确认调拨。

　　确认接收

　　业务介绍

　　确认接收是由接收方库存管理员对调拨入库的物资在入库前进行最后清点，并对照调拨单，若一致则入库，库存增加。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，物资管理->调拨管理->确认接收，如下图所示：

　　图-<确认接受.浏览>

　　在图-<确认接受.浏览>界面，单据以表格的形式显示列表，如：调拨单号、拨出库、调入库、调拨时间、流程状态等;注意：确认接收时，必须审核确认调拨后，才能确认接收。

　　出库管理

　　业务介绍

　　出库管理就是把仓库物资使用到项目的过程。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，物资管理->出库管理，如下图所示：

　　图-<出库管理.浏览>

　　在图-<出库管理.浏览>界面，单据以表格的形式显示出库管理的列表，如：出库编号、录入人、录入时间等;界面顶部是查询条件和操作面板，单击顶部的“新增”功能按钮，系统弹出如下图-<出库单.新增>界面：

　　图-<出库单.新增>

　　在图-<出库单.新增>界面中，系统会自动生成此单据的单据号、录入人和录入时间。填写相关资料，根据项目部提的物资需求计划从仓库选择资源，点击保存。

　　注意事项

　　出库数量不能大于库存数量，也就是说库存不能为负数。

　　提交审批后的数据不能进行编辑操作。

　　审核成功的数据会显示在确认出库的列表里面。

　　确认出库

　　业务介绍

　　确认出库是由库存管理员对出库物资进行清点，并对照出库单，若一致则出库，库存减少。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，物资管理->出库管理->确认出库，如图所示。

　　图-<确认出库.浏览>

　　在图-<确认出库.浏览>界面中，选择要出库的单据，单击确认出库。

　　材料退库

　　业务介绍

　　整个工程项目或某种特定的工程子目结束后，也许还会有部分的材料剩余下来，这些材料不会再被工程使用。此时，用户材料可由项目部退给公司仓库。

　　退库管理

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，物资管理->材料退库->退库管理，如下图所示：

　　图-<退库管理.浏览>

　　在图-<退库管理.浏览>界面，单据以表格的形式显示出库管理的列表，如：退库编号、录入人、录入时间等;界面顶部是查询条件和操作面板，单击顶部的“新增”功能按钮，系统弹出如下图-<退库单.新增>界面：

　　图-<退库单.新增>

　　在图-<退库单.新增>界面中，单据号、录入人、录入时间系统自动生成，选择仓库、项目是必填项。从出库单中选择要退库的物资，点击保存。

　　确认退库

　　业务介绍

　　退库单审核通过后，数据会显示在确认退库列表中。没有经过退库确认，库存不会增加。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，物资管理->材料退库->确认退库，如下图所示：

　　图-<确认退库.浏览>

　　在图-<确认退库.浏览>界面中，选择要退库的单据，单击确认退库。

　　注意事项

　　1.退库的物品数量不能大于出库单上物品的出库数量。

　　2.原则上，从哪个仓库领出的物资就退回哪个仓库。

　　报损出库

　　业务介绍

　　在工程建设中，仓库中的物资在存放期间，由于物资的存放方式不正确或物资本身自然属性的原因而导致物资不能满足使用，此时就需要及时对不能满足使用要求的物资进行处理。

　　报损出库管理

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，物资管理->报损出库->报损出库管理，如下图所示。

　　图-<报损出库管理.浏览>

　　在图-<报损出库管理.浏览>界面，单据以表格的形式显示报损出库管理的列表，如：报损出库编号、录入人、仓库名称等;界面顶部是查询条件和操作面板，单击顶部的“新增”功能按钮，系统弹出如下图-<报损出库管理.新增>界面：

　　图-<报损出库管理.新增>

　　在图-<报损出库管理.新增>界面中，单据号、录入人、录入时间系统自动生成，选择仓库，从仓库中选择不能满足使用要求的物资，填写出库数量，点击保存。提交相关人员审核即可。

　　确认报损出库

　　业务介绍

　　报损出库单审核通过后，数据会显示在确认报损出库列表中。没有经过报损出库确认，库存量不会减少。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，物资管理->报损出库->确认报损出库，如下图所示。

　　图-<确认报损出库.浏览>

　　在图-<确认报损出库.浏览>界面中，选择要退库的单据，单击确认退库。

　　盘点结存

　　盘点结存是指对仓库保管的商品进行数量和质量的检查，盘点结存以清点库存物资的实际数量。

　　操作界面

　　登录项目管理系统，点击功能菜单，物资管理->盘点结存，选择要盘点的仓库，点击“盘点”如下图所示。

　　图-<盘点结存.浏览>

　　在图-<盘点结存.浏览>界面中，选择截至日期，系统弹出如下界面：

　　图-<盘点结存.增加>

　　图-<盘点结存.增加>界面中，盘点编码由系统自动生成，填写盘点名称，选择盘点所属年月，根据仓库物资实际库存量填写盘点数量。挂起：即暂存，适用于仓库物资较多，且不能在规定时间内清点完。

　　盘点之后的库存需经过相关人员进行审核才能生效。