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公司流动财物的管理方法

流动财物的管理包含货币资金的管理、短期出资的管理、应收及预付金钱的管理、存货的管理等等。这里首要谈谈货币资金的管理。因为货币资金具有较强的流动性，在出产经营活动中收付最为频繁，呈现过失的可能性也较大，因而加强货币资金的管理和操控是至关重要的。虽然在曩昔的几年，咱们为强化资金管理，一方面推广资金会集管理；另一方面加强资金管理准则建造，使资金管理取得了明显的成效，但在资金管理方面依然存在一些疑问。

1、内部资金管理操控薄弱，存在多头开户，资金“跑、冒、滴、漏”的表象：“小金库”屡禁不止；违反财经法规、纪律的状况时有发生。

2、存放在根本存款帐户以外的存款较多，存在很多的资金沉淀，资金的运用没有到达高效运作，合理装备的意图，资金的运用功率仍有待于前进。

3、存在资金运作的危险较高。有些单位在证券市场生意有价证券或托付出资机构理财，危险较大，还有一些单位在高息引诱下，在一些银行和非银行金融机构高息存款，到期存款不能回收，构成丢失。

4、对大额资金的运用和流向操控不严，不利于公司的长远开展和集团公司全体开展战略的施行。尤其是少量单位以其现存有些搁置资金，盲意图对外出资，对外借款等，出资一些危险高、收益低、回收期长的项目，破坏了资金的良性循环，使公司背上了新的包袱。

对于上述呈现的疑问，加强资金管理工作应着重体如今以下几方面：

1、进一步完善资金管理准则体系。建立健全公司内部资金操操控度，拟定公司单位资金授权管理办法，明确分级资金管理权限，强化对资金运用的监督，执行资金管理职责。

2、持续推广资金会集管理，削减资金沉淀，前进资金运用功率。

3、强化对现金流的监督和操控。首要，实行全部核算管理，细化现金流核算。其次，严厉依照核算操控资金开销，严把现金流量的收支关口。第三，强化对公司现金流的查核，将现金流目标作为反映公司经营效果的重要目标，归入公司经营业绩查核目标体系。

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发布：2007-03-10 13:39 编辑：泛普软件 · xiaona [打印此页] [关闭]

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