资金管理

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 　　资金管理

　　资金管理主要是其中资金使用计划审批的一个流程，项目财务人员进入项目管理系统点击资金管理→资金使用计划审批出现：

　　在发起任务名称栏输入项目部及工程名称、所需批示金额，然后点击确认按钮进入：

　　会生成这样一个表格，其中数值的输入是长度为15位，小数点后2位;日期的格式是yyyy-mm-dd不要光输入年月不输入日期;输入时如不注意有可能发送不成功，前功尽弃。

　　还有个表单暂存的功能

　　这个是可能你填到一半临时有事外出，如点下这个，就可以继续将你填了一部分的表格补充完整。具体操作如下：

　　1、点击表单暂存

        2、点主页

　　在我待办流程中找到你刚刚保存的流程

　　3、点就能接着上次保存的继续填报数据了。

　　输入具体数据要求如下：

　　在单位栏输入直管项目部名称或分公司名称。(如：第ⅹⅹ项目部、ⅹⅹ分公司、第ⅹⅹ分公司)

　　在工程名称栏填报工程合同所写的名称，合作工程应在工程名称后注明合作。

　　在金额单位栏填报元或万元，但至始至终只能选择其一。

　　在开工累计实际进度栏填报开工至填报时甲方已核定的产值数。

　　在开工累计已报财务产值栏填报开工至填报时的累计已报财务产值。

　　在现款栏填报开工已累计收取的工程款，包含本次收款。

　　在占开工累计实际进度%栏填报按累计现款占开工累计实际进度的比例。

　　在甲方供料、代付款等栏填报甲方代扣款项和甲方委托代付款项等。

　　在金额栏填报现款与甲供材、代付款等合计数，包含本次计划数。

　　在本次收款栏填报本次收款金额。

　　在上交管理费及两金系数%栏填报公司企管部核定的系数。

　　在累计欠交栏填报该工程开工至填报时全部所欠上交。

　　在上交总公司栏填报本次计划上交公司管理费，按时归还累计欠交公司的上交。

　　在上交本单位栏填报联营单位按系数交本单位的金额。

　　在累计欠缴栏填报该工程开工至填报时所欠上缴税金。

　　在本次上缴栏填报该工程本次需要上缴的税金，累计欠缴税金应在本次计划中按规定上缴。

　　在上缴个税栏填报联营单位按个税系数上缴。

　　在当前透支额栏填报本单位内行透支额。

　　在本次弥补栏填报本次收款应弥补的金额。

　　在欠还内贷栏填报目前本单位公司内部贷款数。

　　在本次归还本息栏填报本单位归还的贷款和利息。

　　本机动资金栏填报本单位未确定付款单位资金，但支用该资金时，必须填报机动资金支付明细，点击资金管理→机动资金明细，点击后进入机动资金填报，根据内部支票内容填写，金额与原计划金额一致(元或万元)，录入后点击合计同时保存即可。

　　在支付分包劳务费栏填报劳务队名称，合同编号，分包内容要简单填写，如：主体、粉刷、砌体、零杂等，合同应付劳务费总额应填写总金额 (主体队一般按建筑面积包，粉刷、砌体按平方包)，累计已支付款应填写，本次支付填写，填写完点击劳务费合计栏，本项合计数计算完毕。

　　在支付材料费栏填报合同付款单位，应按支票付款单位填报，品名按钢材、水电料、五金及地材等填报，规格型号按综合填报，计量单位按吨、米、立方米等填报，合同金额应填报(公司成本监控规程有要求);累计已支付款应填报，本次支付填报，填报完点击材料费合计栏，本项合计数计算完毕。

　　在支付周转材料、机械设备租赁费栏填报合同付款单位，应按支票付款单位填报，品名按钢管、模板扣件填报，计量单位按台班或平方米等填报，累计已支付款应填报，本次支付填报，填报完点击支付周转材料、机械设备租赁费合计栏，本项合计数计算完毕。

　　在支付分包专业工程款栏填报工程分包单位名称，分包内容应填报联营分包水电、装饰、市政道路或管网等工程项目;分包工程造价应填报，累计已支付款应填报，本次支付填报，填报完点击支付分包专业工程款合计栏，本项合计数计算完毕。

　　在支付职工工资栏平均职工人数中填报平均人数，月均工资中填报支付月均工资，支付期中填报支付所支付的支付期，金额中属于支付工资金额，外聘工资金额和支付各项社保统筹费用栏填报后点击支付职工工资栏，本项合计数计算完毕。

　　除支付内部单位款和支付经营资金两栏外其余零星支付栏等资金安排不得超5万元(除还职工集资款外，审批时应注明)。

　　该资金计划审批表填报完毕，点击提示(计算), 本计划总计数计算完毕;填写处理意见后，点击送项目经理。

　　项目经理填写处理意见后，点击选择处理人，在其中选择核算中心分管领导，点击确认即可，等待公司领导批准之后按计划付款。