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例行拨款审批

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   例行拨款审批

  业务介绍

  例行拨款审批按照公司惯例、规定等方式处理相关付款操作。

  成功发起【例行拨款】流程后,加载出“直管(代管)项目例行拨款审批单”,如下图所示:

  1.png

 

  数据来源及操作说明:

  一、 表单名称:根据1.1中“直管(代管)工程项目基本信息表”中,“项目基本信息”主表中填写的“项目部性质”为“局指”或“代局指”,表单名称对应为“局直管项目例行拨款审批单”或“局代管项目例行拨款审批单”。

  二、 主表:

  1. 机构名称:自动获取流程发起人所在的单位;

  2. 编号:系统自动生成;

  3. 生产计划期间:确定项目例行拨款的期间。若将期间选择为A月到B月,则选择后会自动将“项目例行拨款单”中的“生产计划”列头名称修改为“生产计划(A~B月)”,如下图,期间选择为1月到8月:

  2.png

 

  4. 金额:万元,表示明细表中的金额以万元为单位。

  三、 明细表:

  项目例行拨款审批单:根据单位分类和“项目参建单位性质”不同,所需填写的数据列及其填写方式也不同。下面将从特殊填写方式和一般填写方式两个方面进行说明:

  3.png

 

  特殊填写方式:

  总的来说,单位下有三个大类:

  Ø 对分部拨款:“项目参建单位性质”分为:物资基地、材料厂、分部、现场经理部、钢构分部、其他;其中,特殊填写方式有一下两种:

  ² 物资基地:其中“开累计价”列手工填写,并且“质保金及预留款比例”、“扣质保金及预留款”、“开累已拨款”和“其中:例外申请”列都不需要填写

  ² 材料厂:其中“预计合同总价”、“开累计价”“质保金及预留款比例”、“扣质保金及预留款”、“开累已拨款”和“其中:例外申请”列都不需要填写

  ² 其他:其中“开累计价”和“账面往来余额”为手工填写

  Ø 上交局费用:“账面往来余额”取局指(代局指)账上与【中铁四局集团有限公司财务部会计科】的往来余额,其他字段都手工填写;

  Ø 待分配计价:只有“开累计价”列有数据,并且是手工填写。见下图所示:“空”表示不填列。

  4.png

 

  一般填写方式:

  1. 单位:取自“直管(代管)工程项目基本信息表”中的“参建单位信息”明细表,根据“所属公司”和“项目参建单位性质”等进行分组显示;

  2. 预计合同总价:取自“直管(代管)工程项目基本信息表”中的“预算分劈金额”栏;

  3. 开累计价:取自各分部帐套上的“工程结算”科目贷方余额;

  项目参建单位性质为“钢构分部”:“开累计价”取自5402科目的第20类辅助里面编号为01的辅助项目的期末余额;

  4. 质保金及预留款比例:第一次手工输入,以后默认取自上一次审批表上的值并允许修改;

  5. 扣质保金及预留款:计算列,计算公式为:[开累计价]*[质保金及预留款比例];

  6. 开累已拨款:

  物资公司以外的分部:开累拨款数=开累计价数(分部帐套中的“工程结算”科目累计数)-内部往来余额(局指帐套中内部往来余额为借方余额时以正数反映,贷方余额时以负数反映);

  7. 账面往来余额:局指对分部往来余额,余额为借方数用负数显示、余额为贷方数用正数显示;

  8. 往来调整:

  1) 开累例外申请:取自“项目例外拨款审批单”中[局核定本次拨款金额]累计数减去本表中[局核定本次:扣回例外申请金额];

  2) 其他事项:根据实际情况手工输入正数或负数;

  9. 可拨款余额:计算列,计算公式为:[账面往来余额]+[往来调整:例外申请]+[往来调整:其他事项]-[扣质保金及预留款];

  10. 生产计划(A~B月):根据实际情况手工输入;

  11. 生产计划预拨款比例:根据实际情况手工输入;

  12. 生产计划增加拨款额度:计算列:计算公式为:[生产计划(A~B月)]*[生产计划预拨款比例];

  13. 实际可拨款额:计算列:计算公式为:[可拨款余额]+[生产计划增加拨款额度];

  14. 本次申请拨款金额:根据实际情况手工输入;

  15. 本次拨款后账面付款比例(%):计算列,计算公式为:([开累已拨款]+[局核定本次:拨款金额])/开累计价*100%;

  16. 局核定本次:

  1) 拨款金额:流程发起人不可填写。自动填充为[本次申请拨款金额]的值。当流程流转到局领导审批时,可以修改;

  2) 扣回例外申请金额:流程发起人不能填写。当流程流转到局领导审批时,由局领导手动填写。

  其他信息明细表:手动填写。

  5.png

相关文章参考: 合同结算
  例外拨款审批
  例行拨款审批
  局指银行付款
  合同结算管理
发布:2008-04-08 11:34    编辑:泛普软件 · xiaona    [打印此页]    [关闭]