局指银行付款
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局指银行付款
当流程发起人发布【局指银行付款】业务并办理时，系统弹出如下窗口：
数据来源及填写说明：
一、 主表：
1. 付款单位：自动获取流程发起人所在的单位名称
2. 付款日期：自动取当前日期，流程发起人也可手动点击日期控件进行填写;
3. 付款科目：自动获取;
4. 银行名称：点击下拉框选择;
5. 账面余额：选择“银行名称”后，自动获取;
二、 明细表：
凭证分录列表：做完例行或例外拨款后，会自动加载出收款单位明细：
1. 开户银行、银行账号、户名：手动填写;
2. 现金流量：选择本次付款的现金流量科目;
3. 局核准额度：取自“例外/例行拨款审批表”中的“局核准本次拨款金额”栏;
4. 剩余可付款金额：计算列，局核准额度-开累已付款金额;
5. 本次付款金额：手动填写，不能大于剩余可付款金额。
注意：
1. 必须要做过例外或例行拨款审批单后，那么在凭证分录列表中才会有记录;
2. 辅助分录内容必须填写，否则无法提交表单数据;
3. 当流程流转到制证节点时，点击生成凭证按钮后，系统会弹出。
表示凭证已生成成功，关闭表单即可。
| 相关文章参考： | 合同结算 |
| 例外拨款审批 | |
| 例行拨款审批 | |
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