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材料采购计划

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  物资采购结算

  业务介绍

  采购结算是企业供应部的基本职能。它负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应;负责办理购进物资的到货后的相关货物入库手续的办理工作,并对不合格产品及时退货。本业务表单需要进行流程审批。

  通过点击功能菜单【成本管理—物资管理—物资采购结算】,成功发起【物资采购结算】流程后,加载出“材料结算审批单”表单

  表单填写说明:

  一、 主表:

  1. 所属单位:自动获取流程发起人的单位名称;

  2. 结算单号:自动生成;

  3. 所属合同:只有“有合同结算”才有,点击下拉框,列表是当前机构下所有已完成的物资采购类合同,选择要进行物资结算的合同(注意:只有合同中有发票的进场材料才能进行结算);

  4. 结算类型:流程发起人手动选择,有以下两类:

  1) 有合同结算:加载出的表单如

  2) 无合同结算:加载出的表单如下:  

  5. 对方单位名称、暂定合同总额、合同类型:只有“有合同结算”才有,选择合同名称及编号后,自动获取;

  6. 对方单位:只有“无合同结算”才有,选择单位名称后,可以自动加载出该单位下已经进场的非合同材料,以便结算;

  7. 结算金额:取“本次材料结算汇总”表格里面“发票—公司核准-金额”列的合计值加上“其他扣款明细”表格里面项目名称有“+”的合计值;

  8. 扣款金额:取“其他扣款明细”表格里面项目名称有“-”的合计值,可修改;

  9. 应付金额:计算值,计算公式为:【“结算金额”-“扣款金额”】;

  10. 合同相关文件:选择所属合同后,自动获取,可以进行下载;

  11. 表单的通用操作属性详见6.1通用表单功能操作方法。

  二、 明细表:

  本次材料结算汇总(有合同结算):先选择合同,然后会自动加载出合同里面的材料细目,双击可以进行编辑;  

  1. 材料名称、规格:选择合同后,自动获取合同中已进场材料的名称和规格;

  2. 期初未达账:

  1) 数量:取上期末的“未提账单—数量”(注意:第一次结算时,该项为0);

  2) 单价:取上期末的“未提账单—单价”(注意:第一次结算时,该项为0);

  3) 金额:取上期末的“未提账单—金额”(注意:第一次结算时,该项为0);

  3. 本次进场:

  1) 数量:取本期进场的数量,且任何人都不能进行修改;

  2) 项目部—单价:如果该材料是浮动价,则显示为“浮”,且任何人都不可编辑;如果该细目不是浮动价,则默认取进场即合同里面的单价,且任何人都不可编辑;

  3) 项目部—金额:取进场时的“金额—实际成本”;

  4) 公司核准—单价:如果该材料是浮动价,则默认显示为“浮”,公司审定时,可以对其进行修改;如果该材料不是浮动价,则默认取合同里面的单价,且任何人都不可编辑;

  5) 公司核准—金额:计算值,计算公式为:【“本次进场—公司核准—单价”*“本次进场—数量】;

  4. 发票:

  1) 项目部—数量:流程发起人手动填写,不能大于【“期初未达账—数量”+“本次进场—数量”】;

  2) 项目部—单价:如果该材料是浮动价,流程发起人手动填写;如果该材料不是浮动价,则默认取合同里面的单价,且任何人都不可编辑;

  3) 项目部—金额:计算值,计算公式为:【“发票—项目部—单价”*“发票—项目部—数量】;

  4) 公司核准—数量:流程发起人不可填写,但默认会先取“发票—项目部—数量”;公司审定时,可以对其进行修改,不能大于【“期初未达账—数量”+“本次进场—数量”】;

  5) 公司核准—单价:如果该材料是浮动价,默认会先取“发票—项目部—单价”,且公司审定时,可以进行修改;如果该细目不是浮动价,则默认取合同里面的单价,且任何人都不可编辑;

  6) 公司核准—金额:计算值,计算公式为:【“发票—公司核准—单价”*“发票—公司核准—数量】;

  5. 未提账单:

  1) 未提账单—数量:计算值,计算公式为:【“期初未达账—数量”+“本次进场—数量”-“发票—公司审定—数量”】;

  2) 未提账单—单价:如果该材料是浮动价,则默认显示为“浮”,且任何人都不可编辑;如果该材料不是浮动价,则默认取合同里面的单价,且任何人都不可编辑;

  3) 未提账单—金额:计算值,计算公式为:【“期初未达账—金额”+“本次进场—公司核准—金额”-“发票—公司核准—金额”】;

  6. 发票号:流程发起人手动填写;

  7. 备注:流程发起人手动填写。

  本次材料结算汇总(无合同结算):和“本次材料结算汇总(有合同结算)”的相同字段的填写方式类似,只是在控制的时候,只用进场数量来进行控制。

  其他结算明细:手动填写各部门的扣款金额,“合计”列自动进行汇总计算。

  注意:项目名称后面有“+”的金额会被统计到主表的“结算金额”中去,而项目名称后面有“-”的金额会被统计到主表的“扣款金额”中去。

  

发布:2005-02-15 21:47    来源:泛普软件    [打印此页]    [关闭]
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