日常办公报销单管理

　　日常办公报销单管理

　　1、菜单：[日常办公] →[工作中心]→[常用单据]→[报销单]

　　2、功能：对各类报销费进行管理，可对在维修中需要报销的费用进行报销。在此录入报销单进行报销申请，报销单经过报销金额审核后，转帐户收支，从而完成整个报销流程。

　　3、输入画面：

　　4、栏位说明：

　　Ø 日期：报销单的单据日期，单据默认带出系统日期，可以根据实际修改，修改以后单据号码会自动修改。

　　Ø 单号：报销单的单据流水号码。

　　Ø 报帐部门：申请报销的部门，过滤的资料是基础资料中的[部门设定]资料。

　　Ø 币别：报销金额使用的币别，系统会根据[基础资料-币别设定]中的资料抓取所选币别的汇率。

　　Ø 支付方式：备注说明报销的支付方式，可手工直接输入。

　　Ø 结案：报销单手工结案或转入帐户收支单则会结案掉。

　　Ø 添加：点击进入[添加表身]页面,资料保存以后会带到单据表身。

　　Ø 费用科目代号：报销费用所在的会计科目，帐款处理时使用。

　　Ø 金额：报销金额大小。

　　Ø 核准金额：核准人所批准的报销金额大小。

　　Ø 核准人：报销单的核准人。

　　Ø 费用代号：报销单所属的费用代号。

　　Ø 本位币：报销费用的本位币金额。

　　Ø 核准本位币：核准报销费用的本位币显示。

　　Ø 报销金额：表身报销金额合计大小。

　　Ø 核准金额：表身核准报销金额的大小合计。

　　5、操作说明：

　　Ø 打开[日常办公] →[工作中心]→[常用单据]→[报销单(Web)] 页面。

　　Ø 输入表头支付方式、报账部门和请款人该金额可被更改，表头币别不可被修改。表身录入费用科目代号和费用代号，确认核准人。保存单据。

　　Ø 核准人登陆系统输入核准金额大小后，保存单据。

　　Ø 核准时控制核准金额不可大于报销金额。

　　Ø 输入其它资料以后点击[保存]或[保存并新增]即可完成。

　　Ø 如需要对单据进行修改，在查询出相关单据以后就可以根据实际需要进行修改，在点击[保存]按钮即可。

　　Ø 当单据没有经过审核流程，也没有转入其它单据时，就可以将相关的单据进行删除，直接点击[删除]按钮即可。

　　n 属性说明：

　　Ø 新增后是否立即列印：当单据保存后自动进行打印。

　　修改表头部门不同更新表身部门：表身部门受表头部门控制，当修改表头部门时，表身部门也同时修改。

发布：2008-06-23 13:57 编辑：泛普软件 · yangyong [打印此页] [关闭]